【外汇心得】一位外汇交易者的真实爆仓实录附点评，仔细阅读抵做10年交易 .
第一：12月，正是由于前期的获利，让我掉以轻心。又因为信号一直迟迟不出现。所以有点着急了。因为我资金多，所以我就小做小做，我有3400多美金，我只做5K的单子，正是那个理念“轻仓无敌”，现在我告诉你，轻仓并不无敌。我曾经在11月7号在2.0731的位置空了英镑，结果我扛，因为轻仓无敌嘛。结果它上到了2.1164，亏损431点，我还是死扛，结果下来了，反倒赚了200点，我更坚信轻仓无敌了，我更坚信我从此不会亏了。
第二：结果到了12月份，为了赚取那点利息，我多了英镑，那时我在想，我就多着它，反正每天都有利息收入，当它价格回来的时候，我平仓，赚利息。结果我在2.0652多英镑，结果一去不复返。价格打到了1.9745，亏损了900点。奇怪吗？不奇怪，这个市场就这样。这单造成我800美金的亏损。
第三：1月，经过了上个月的亏损，我开始急了，因为急需用钱，取了800美金出来，帐户只剩下1800美金这样，我形成了个错觉，就是原来的3400的的帐户，现在只剩下1800美金，开始急了，而且信号一直迟迟不出来，我终于按耐不住寂寞，出手了，结果在1月22号前，我赚了500多美金。因为我有很强的盘感，所以对危险的感觉就非常灵敏，做了30多单，都是盈利的。
第四：经过那次的巨亏，我整个人都陷入了混乱，感觉彻底的丢失，一切都不自在，疯狂的抓自己的头发，骂自己的愚蠢，流下一次又一次的泪水。就是这种状态，又造成了我连续10天的亏损，我已经疯了。
点评
我想，再给这个人一次机会，五次机会，他还会爆仓，因为他压根就没找到自己死亡的原因，把死亡的原因简介归纳到：不止损，心态失衡。大错特错！
为什么 MT4 对几乎每一位外汇交易者都是完美的
从他失败的原因，可以看出来，他失败的关键原因是：
1、逆势操作，喜欢抄底摸高。从他操作英镑，第一次进空，恰好是英镑大肆上涨，他肯定是想摸顶，而且此前，英镑一直处于涨势，他显著是逆势操作；第二次进多，是英镑大跌，当然此时还不能表明英镑步入跌势，但是很明显，大阴中，他进多，是希望抄到底部。
2、赔大赚小，风险收益远不合理。从他操作英镑，可以看出来，只要有了一点点的利润，他就马上止盈，从第一次操作英镑中，可以看出；后面也显示，30次的盈利单子，才赚了区区500美金。而他的止损却很大，从当时进多英镑，英镑跌幅很大，却迟迟不止损，亏损了800美金。他的风险：收益比远远大于1。
3、亏损中不断加仓，为了摊薄成本。从他第二次操作英镑，进多，亏损中为了摊薄成本，不断加仓，导致自己亏损远超预期，他意识到这个问题，但认识尚浅薄。
当然细追下去，他的问题还有许多，例如止损太大、心态失衡、不会休息观望等等，但上面的那三点是最核心的，决定着他还没有建立起正确的投资理念和良好的交易系统，可是他却认为自己掌握了圣杯，只是没执行而已，大错特错，他交易混了十年，还远没摸到门道，未来还会继续爆仓，不清晰认识到自己的问题，继续死亡。
当然，我很希望他能赶快清醒过来，不要再认为自己的水平很高，只是没执行，而是他的水平还非常差，刚入门。否则的话，再给他几次机会，还是死亡。
我爆仓了，绝望了，我多想跳楼
点评
在上一篇中，我分析了该爆仓者的三个致命弱点，分别是抄底摸高、风险收益远不成比例和亏损中加仓，当然还有其他一些问题。
本篇中，他总结了2014年爆仓的原因，例如资金管理方面，仓位大，又急于翻本，心急，等等。当然，这些是他爆仓的原因，但不是关键原因，也不是核心原因，我来分析，2014年他爆仓的致命问题，核心是他的交易理念根本不正确，为了追求所谓的成功率，而远远放大自己的止损点位：
交易理念错误，过于追求所谓的成功率，而使自己的止损点位设置的远远过大
我们知道，行情的趋势较少，大部分是震荡，所以如果你轻仓建仓，即使你是被套着，但在行情的上下波动下，你早晚也会解套，而且还会出现盈利。有期货研究员专门做过统计，统计了近百名的交易员，发现如果他们的单子不止损出来，下一周或下两周被解套的概率高达80%，这意味80%的单子如果不止损，都能解套。但是，你能因为此，就不止损么？你能因为80%的止损是错误的，就不止损，或者就可以把止损设的异常大？
该爆仓者犯了这样的毛病，他之所以能经常连续几个月的盈利，就是因为他采用的这种方法，将止损设的远远大，外汇市场上竟然将自己设定的止损设定到2000个点。我们知道，行情几个月的波动，都可能超不过2000点，所以如果他进的单子如果不在两头的话，在中间的话，死扛着，大概率上是会盈利的，只不过盈利多少而已。从他以前的操盘来看，他盈利200点或几十个点就止盈，所以他的操盘思路是：被套着，轻仓死扛，直到死扛到解套，然后赚了一点，赶紧止盈。如此连续，他的单子就会出现成功率较高，所以他能出现连续几个月的连续盈利。
但问题是，一旦发生止损，那损失就会很大，特别连续几次止损，他就会损失殆尽。而且根据上一篇，我们对他的分析，他喜欢抄底摸高，导致逆势操作，只有在行情没出趋势、大波动的情况下，他这种方法盈利的概率才会高，但是在逆势的背景下，当行情趋势出来后，他这种逆势思路，就会导致连续几次的止损。例如过去两三年，美元指数一直在78-84之间进行震荡，他的这种操作思路，可以保持连续半年甚至几年的连续盈利；
但是2014年7月份后，这大半年的美元一路飙涨，美元步入牛市，他肯定是每次都空美元，结果即使设了2000点的止损点位，即使设3000点，也会止损，也会连续止损，连续次数肯定会超出他的预期，所以他说“为什么 MT4 对几乎每一位外汇交易者都是完美的 为何我会连续止损8次？远超出我复盘以前的4次”，道理就是如此，加上每次止损都超大，自然连续止损几次，会导致他爆仓。
这才是他今年爆仓、死亡的一个核心原因。当然还有其他原因，例如资金管理，但这不是核心，其他原因在以后的篇幅中继续深入分析。
可惜他还是没意识到这个问题，简单地把自己的死亡归结到资金管理、仓位大等上面，没有抓到他交易的理念错误原因，再给他五六次，照样死亡，很可惜了，一个做交易长达十年的人，没有认识到这个问题，还在原地踏步。
1、不止损
2、抛弃系统，辛苦做出来的圣杯就这么丢弃了，就如丢弃了进攻的剑。你没有了进攻的武器
3、重仓，也就我们所说的资金管理问题
点评
看到该爆仓者虽然爆仓，心理痛苦，但是也能看出来他的自负，他认为自己找到了圣杯，已经达到了第三阶段，即所谓的最高阶段，可叹可恨，可笑可骂，都连续爆仓多次了，几年来交易业绩还在底部徘徊，不断下滑，竟然还是对自己的交易核心给予很高的评价，把失败原因简单给归纳几个，主要的原因是自己没按系统执行，张口避免都是圣杯，还认为圣杯很容易找到，真是可叹可笑，我只能哈哈大笑，笑中带着难言的苦涩。
上两篇中，我们分析了他失败的四大原因：抄底摸高、风险收益远不成比例、摊平亏损和交易里理念错误、过于追求成功率，从这篇中，我们可以看出，他提到“现在只用一天时间就能做个成功率在70%的系统。”，意味着他判断一个系统的好坏准是成功率，而且很轻松的说自己一天时间就能搞定一个系统，过于自负认为圣杯很好找到，就看能否执行。本篇中，将会讲述，他死亡的核心原因是他的系统就是一个烂系统。
您应该知道的 MT4 交易技巧
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MT4 vs. 其它平台：为什么 MT4 为什么 MT4 对几乎每一位外汇交易者都是完美的 对几乎每一位外汇交易者都是完美的
介绍
那些刚开始在外汇交易领域起步的投资者可能会在交易平台方面面临大量的选择。ZuluTrade、NinjaTrader、Trading Station 和其它交易平台都能提供多种功能，但是有一个交易平台看上去比其它的交易平台更为出众。MetaTrader 4 (MT4) 被所有领先的外汇交易专家使用，并且屡获赞誉。在考虑到其全面性以及日渐增长的声誉后，接下来将讨论为什么 MT4 对几乎每一个外汇交易者都是完美的交易平台。
快捷且易于自定义
延迟在外汇市场上可能会带来摧毁性的结果，因为市场状况可能会在片刻之间发生变化。在在速度方面，MT4往往优于其他交易平台，很大程度上是因其已经发展到能够在外汇经纪商处理交易后便马上开始交易。在外汇交易方面是，速度至关重要，因此看到 MT4 并不惧于将其放在首要位置，让人耳目一新。除此之外，MT4 非常的灵活，任何交易者都可以通过丰富的自定义选项来随心所欲的设置 MT4，这可以进一步为快速有效的帮助交易进行。
是跨平台交易解决的方案
MT4 不只能在电脑桌面上使用；这意味着无论何时何地，只要任何交易者认为合适，交易的大门都是敞开的。从您的电脑到智能手机，MT4 非常适合任何经常旅行的交易者。即使您不在家，您也可以通过 MT4 令人赞叹的移动服务来进行交易，并牢牢掌控您的账户。
支持多种不同语言
提供了无数的图表和指数
数据和统计是任何人在外汇交易领域取得成功的关键，因此，看到 MT4 将它们放在您触手可及之处真是太棒了。任何类型的指数或图表功能均可安装到 MT4，这代表着您可以轻松地随时了解到市场的最新发展。
建立于安全的基础之上
设计合理，日益灵活
如今，您已经很难找到一个设计欠佳的交易平台了，但是良好的设计通常是以牺牲灵活性为代价的。这些缺点在 MT4 中并不明显，由于本平台需要的资源不多，因此它可以顺利地运行。这使 为什么 MT4 对几乎每一位外汇交易者都是完美的 MT4 成为新设备、旧设备以及移动设备的完美选择。低资源需求也确保了平台能够快速地运行，同时还可以将其作为后台应用来运行，这对于分析和研究都有帮助。
配备专家顾问程序支持
使用门槛低
其它交易平台，不论提供了什么功能，它们对于许多交易者来说通常太复杂而无法完全掌握。MT4 就不一样了，因为它的使用门槛很低。整个过程简单而直观，一旦你载入平台，您交易所需要的一切都以简单易懂的方式在屏幕上清楚地显示。它不但对有经验的交易者足够详尽，也适合新手交易者充分利用，就可用性而言，MT4 确实是一个独一无二的交易平台。
适用任何类型的连结
MT4 的一大优点就是它能够在Timbucktoo的一家网吧里的一台 10 年计算机上运行。这实在是太棒了，因为这意味着交易者不论其位置或联网的质量是怎样的，都绝对不会中断交易。
兼容VPS 为什么 MT4 对几乎每一位外汇交易者都是完美的 服务器
许多交易者都会要求全天候的正常运行或超低延迟的执行，而 MT4 的效率非常高，且几乎可以在任何地方运行，因此它可以与 VPS 服务器合作，使其实现非常可靠、一周五天、低延迟交易的最优设置。使用 VPS 服务器意味着MT4 不仅适合专业交易者甚至适合对冲基金的自动交易。
结论
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【交易蜕变1】世界顶尖外汇交易员成功的真正秘诀
这是因为，人们在低成本、高收益的迷惑下，忽略了外汇保证金交易的最本质的东西：杠杆和波动率的关系，这就是那些外汇交易赢家掌握的最核心的秘密之一！很多人在外汇交易里面之所以亏损甚至爆仓，不是因为外汇本身的性质，而是因为大部分人，他们不懂得运用杠杆，他们过多的滥用杠杆，而导致他们的账户会爆仓，这个才是主要的关键。所以你看很多人说外汇风险非常高，其实外汇的风险高在哪里？高在你用很少的资金，可是你却去玩很大的合约，外汇的风险在于杠杆的滥用。所以实际上如果你真正了解外汇本质的话，而且你又不会乱用杠杆，懂得怎样很好的运用，我们通过对比可以看到，外汇保证金交易比较股票交易来讲，其实是更加安全的投资项目。
四、为什么90%以上的外汇交易者亏损累累？
交易者的现实状况之一：良师难寻
我们一进入外汇市场，了解到这么好的投资项目后，就很兴奋地看盘、看图表，我们就开始交易，亏钱之后我们就去怎么样呢？我们就去上课吗？开始学习各种指标技术，找各种系统各种方法和策略，可是呢，很抱歉的跟你分享一个现实的状况，课程越多，输的人越多，上课越多，亏得越多！找到一个真正的导师，愿意带着你成长，真的很不容易。真正好的课程只需要上一次就可以了！ 很多人上课学了很多无法落地的知识，结果知识还是知识，当你到真正面对市场的时候你会发觉，是有赚钱的，起初都有赚钱，但到最后都亏掉。如果我们投资没有赚过钱的话，那就还好，至少这样你就不会上瘾，对不对？就是因为你有赚过钱才会上瘾，这也是很多人之所以痴迷外汇交易的很大原因之一。
交易者的现实状况之二：孤单地行走在错误的方向
交易者的现实状况之三：一群聪明的人沉迷在指标的“地狱”
五、如何成为赢家？——正确认知，把握方向！
我可以很坦诚跟大家分享：指标、图表、系统，统统都不是决定你成为赢家的关键因素，以前我也是不断的在找最完美的东西，因为：你的成功，5%是在于知识层面、技术层面、指标和图表，他们只占5%，95%是什么？是你怎么样能够战胜你自己！如果你不能够战胜你自己的话，还没有开始，你就已经注定是输的了！那你不如不要玩好了。
当你听到这句话的时候，我想你还不是很服气，难道知识不重要吗？难道过去学的东西都是浪费的吗？难道都用不上吗？今天由于你我有缘，用文字的形式交流，我不妨直接点明：赢家和输家，不在于他们的知识和指标，有两个非常重要的关键点：认知和方向，到底你对外汇交易持着怎么样的观点和认知？你到底了解外汇交易的本质吗？如果你不了解的话，还没开始，你已经是注定一定是亏了。
外汇的本质之一：充满变数，赢家不做预测，输家试图预测。
首先，汇率波动是一个怎么样的特点？它是一种充满变数的东西：不可预测！大家认同吗？你能够推测下一分钟美元是涨还是跌吗？我们没有办法预测，没有人可以预测！ 95%的输家他们是怎么样呢？他们尝试去预测，你在交易的时候，有没有去看一些财经电视频道，老去听一下那些个专家的预测？到底我们的股票会怎么样啊？汇市会怎么样？美元会怎么样？欧元会怎么样？澳元会怎么样？我想很多人都有去上网看一些帖子，看一些博客和评论，或者是去看一些相关的电视节目对吗？你看这些东西的目的是什么呢？你希望听到了一些消息之后，然后你去做出一些预测，对不对？你预测明天市场是上还是下，你有没有去看指标有没有去看图表？你看图表的时候你的目的是什么？你要去预测？你预测到底明天美元是上还是下？不断看图表不断分析，你是不是天天在做许多的预测？可是你有没有发觉？不管你怎么预测，你总是只有50%是对的，甚至有的时候还达不到50%！
外汇的本质之二：外汇保证金是负和游戏，赢家冷静狙击，输家疯狂扫射。
我再举一个简单的例子，关于负和游戏的，你可能有去出国旅游的一些经验，比如说你现在要准备到美国去旅游，那你会拿着你的人民币，然后去银行兑换美金。10万块的人民币兑换了美金，那你拿了这个美金之后，你临时有事去不了了，那么你就要把这个美金，卖回给银行或者兑换商，然后你又换回人民币。请问你还能够换回你原来10万块人民币吗？可能你只换回9万多了，如果买价和卖价两个的价位完全不变，你这样子一买一卖三十次的话，你的10万块人民币，到最后只剩下6万块，你的4万块去了哪里？你的4万块已经到银行或者兑换商的口袋里面咯。这就是负和游戏！所以你看，很多外汇交易者输在哪里？输在交易频率，非常的频繁！
外汇的本质之三：止损位是用来被打的，赢家盘面外止损，输家盘面上死守。
所以你看我们每天就是玩这种东西，哪里会不输呢！我的做法是怎么样？我们的交易是不放止损的，或者放止损也只是为了防止忘记，短时间的放着，当你听到这个时候，你会觉得好可怕！交易不放止损点那一旦错的话整个账户不就都爆仓了吗？这一点留给看礼物的你去实践，反正真相我已经完全告诉你了，可是我们要知道我们的止损位置在哪里？所谓止损在心中，说的就是这层含义！这个事很重要，现在我们都知道了，短线操作中的高低价位都是假象，不值得我们去坚守。
外汇的本质之四：趋势就是机会，赢家耐心持有，输家想赢怕输。
很多人都知道，趋势就是机会，95%的人怎么样呢？他们都没有能够好好地享用，一般短线交易者是怎么样的？在一个上升的波段趋势里，我们可能从底部就进场了，一直能够持仓到阶段高的顶部才离场吗？有多少人能够做得到？十之八九都不会呀！95%的人都是进场赚一点点就走了，赚一点点就走，赚一点点就走，对不对？所以看赢家和输家的差别在哪里：赢家的话，他说，如果我错的话，我会很快的离场，我会很快的止损，可是只要我对一次的话，我就可以赚回我十次的亏损，这才是赢家的做法。就是说你不要给我对一次，我只要对一次就够了，我过去十次的亏我都可以赚回来。可是大部分人怎么样呢？我们赚，赚一点点，但我们做错了，需要我们止损的时候，我们不愿意。我们可以赚十次，但是一次两次亏损就可以把我们赚的全都亏光了，这就是赢家和输家最大的区别！所以赢家善于利用趋势的机会，如果大的趋势不来，我就是岿然不动，进场之后，我就是等，就是什么都不做，哈，这个才是真正赢家的样子，赢的方式。
外汇的本质之五：心理游戏，赢家管理自己，输家管理盘面。
真正的战场，不在市场里面，真正的战场是在你的心里面。这个完全是个心理游戏，我们赚了一点点，为什么你不能够抓住这个趋势？不能够持仓一直到趋势转变才出来？因为我们怕，我们怕把自己赚的东西又亏回去了！说实在就是我们不敢去赚，所以呢，这个完全是一种心理的游戏，他不是IQ的游戏，不是智商的游戏。95%的人他们是怎么样？他们把焦点放在哪里呢？放在系统层面，放在技术层面，我怎样能够改进我的系统？我怎样改进我的参数。比如说20均线不好用了，我改22，我改25或30均线，不断的在那里打转转。各位，我们必须要接受一个事实：在这个世界上，没有完美的系统，大家认同吗？
世界上只有两种系统，一种是好的系统，一种不好的系统。
那么什么才是终极赢家的正确方向呢？所有的终极赢家都是顺势交易者，他们都会采用自己制定出来的顺势交易系统来做交易。
其中有一个人可能你会认识，就是John Henry，他是利物浦足球俱乐部的老板，利物浦球队值数亿美金，这么多钱从哪里来，都是从他们的基金管理里面来。再来分享一位，Bill DUNN，他是一位非常成功、非常出色的对冲基金经理，他现在已经退休了。
六、基金经理成功的秘诀
除了他们的交易系统之外，我们总结出，风控、时机、耐性、纪律，这四个词语是重要的关键点，才是世界顶尖对冲基金经理长胜的秘诀。世界顶尖的对冲基金经理他们是怎么样掌握时机的？他们是怎么去计算时机的？他们是用什么方法和策略来掌控这个时机的？有没有一个公式？
答案是有的，我将在后面的礼物中揭秘这个公式，让珍惜这份礼物的朋友，了解到原来风险也是可以量化的！但是请记住，不要等、靠、要，而是自己主动地、独立地去思考，只有开动脑筋，你学到的东西，才是自己的。