机械式交易系统，哪个在线平台最好

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如何建立自己的程序化交易系统

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成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在
风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观
的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险.
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相
同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的
心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方
来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的
市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个
人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。

投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：
1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；
2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们
不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给
投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。

帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模
糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
交易系统几个核心内涵
1、心态核心。
在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态
急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序
失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。
2、得失核心。

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3
万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能
看重短线交易。
3、技术核心。
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？
2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？
3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？
超跌反弹
不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适
当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。
高抛
偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势
处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当
然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信
号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。
强势追高）
当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。
在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4、控制核心
在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假
设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。
5、跟踪核心
在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的
趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。
6、空仓核心
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行
为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行
为的决策系统。

C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』
D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；
建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』
A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』；
B）要考虑交易成本；
C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；
D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；
建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』；
A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』；
B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』

系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发
一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞
察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究
后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，
如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。 机械式交易系统
一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、
长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）
在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之
前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式
获胜（截短扬长）从而获取总的利润。

机械式交易系统

本書講述如何建立一套專屬的機械操盤法，讓我們能免除自己的主觀判斷以及被市場干擾。擬定一套交易系統，依照 SOP 來穩定獲利。適合給還沒有交易策略、常常被主力給洗出場，並且「大賠小賺」的散戶閱讀。
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《機械式的運作，就是事先做好計畫，有條理地去操作》

本書建議使用「機械操盤法」，一個口令一個動作，建立自己交易系統，不要有太多主觀判斷，也不要被市場騷動情緒所影響。擬定交易策略依照 SOP ，等到買賣訊號出現再出手，並且有條理的去操作，才是長久獲利之道。

2008 年開始從事部落格寫作，幾乎無間斷，與廣大讀者分享其操作經驗與人生觀念，至今已累積文字作品數百萬言，其目的在培養出思想正確與意志堅強的操盤者。早年的操盤風格較為自由奔放， 2007 年以後提倡「固定式（機械式）操作法」，強調紀律的嚴明以及操作原則的簡化； 2012 年以後轉而研究股市的系統原理，對於台灣股市有極深刻的思考與見地。

★市場操作，就是要像海龜操盤團隊那樣，對於「進出場、資金管理、加碼、減碼、停利、停損」都有一套嚴謹的管理機制，才能長久殷實地賺錢。

海龜法則是以「不預測未來，只交易現在」的基礎下，以市場震盪幅度大小來決定進場部位，而後依訊號來進行機械式操作。不猜頭摸底，盡力做好現在該做的事！

★輸家在意的是打勝仗的次數，以為只要知道漲跌方向就可以了。於是跑遍股市論壇，東問西問，就只希望知道明天是漲是跌。而到了贏家境界，輸贏次數不重要，重要的是部位。贏的時候，部位要多；輸的時候，部位要少。

勝率可信，但不可迷信。作者講述適時加碼的重要性。身邊太多人，雖然看對方向，但只有從頭到尾只進場一次，無法放大獲利的部位。要記得「大賺小賠」才能在股市長久淘金！

★擬定一套專屬的 SOP 交易策略，嚴謹地訂出進出場、資金管理、加碼、減碼、停利、停損的管理機制，且量化各種數據並轉變成訊號。從進場到出場皆依照 SOP 確實執行。將自己的交易變成機械化，那便是達成「機械化交易」。

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什么是机械交易系统._一套炒股交易系统

关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。但是，这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，使用机械系统就是最佳的方式。你就比较容易接受信号，如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。如果你拥有一个能够赢利的机械交易系统，而且你虔诚地跟随这个系统，那么，你的交易将会取得赢利，而且系统会帮助你安然摆脱难免会来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎。海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。在当时更普遍地称为是商品交易员。因为我们交易的规模高达数百万美元，结果是我们不承受巨大的损失就难以进出头寸。一般，所以，他无法允许我们在不超过交易头寸限额的情况下为他交易谷物。

经典的21日均线系统“21操盘线”（附代码）

炒股其实是需要一套交易系统的，你觉得呢

股票资金管理技巧

大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，妳能做到多少？妳是否现在就比他们优秀？另一方面，一个指标，一个形态，彧者一个机械的交易系统，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。简直是笑话。正确答案是有，而且答案就在妳自己身上。我可以明确的告诉妳：这个交易系统是非机械的，有完善的交易思想、交易系统，彧者说系统的交易方法，交易系统概述在股票、交易系统的叫法很混乱，不仅一般股民、包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，很不利于交易系统的研究、交流与开发。什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。