顶尖交易员的操盘心得
概率论还告诉我们，概率并不是均匀分布的。以抛硬币为例，尽管出现任何一面的概率是50%，但并不是说没出现一次正面，就相应的出现一次反面，或者每10次里面，出现正面和反面的次数一定是5：5。概率告诉我们的只是一个平均数，一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中，连续出现10次，甚至20次正面或反面都是可能的，而且可能性还很大 。因此， 作为一个投机者，如果想在市场上长期生存下去，让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学会止损，控制亏损。控制亏损的真正含义，就是为了应付不利情况连续出现的局面。
我在网上也见过不少人谈概率，但大多是谈某一次操作可能成功的概率。 而我理解的概率，是整个交易行为的概率，是总体的概率。不纠缠于某一次交易，着重于整体的概率。 概率论告诉我们，整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说，在每次交易的期望值保持不变的情况下，我的整体收益和交易次数成正比。
其实，投机本身也是一个心理问题。在我看来，所谓战胜自己就是克服投机给交易者带来的各种心理障碍。投机市场就是一个江湖。 在江湖上生存绝对不需要非得成为一个顶尖高手，但是，不管你在江湖上是什么身份，你都得对江湖有自己的理解，并且有相应的生存手段。 你眼中的江湖是什么，它就是什么。
你认为武功高强才可以在江湖上立足，你就去修炼功夫；你认为人际关系是行走江湖的根本，就去广结人缘；你认为投靠官府才是唯一的出路，就去投靠官府。你在江湖上做任何事，只要信念够强，坚持下去，总会有所成就。投机也是一样。 你必须有一种支撑你在投机市场上生存下去的信念。 我大谈概率，只是想告诉你，这是支撑我的信念。它能不能成为支撑你的信念，关键不是它是否真的有效，而是对你是否有效。
设定宽范围止损的交易者有一个理由，就是他准备做长线交易。正如交易所的幽灵所说，交易本身没有什么长线短线之分，只有持仓时间的长短之分。好的仓位持有100年也不嫌长，不好的交易持有1分钟也不算短。 在任何一次交易前，预设持仓时间，预设盈利目标，我认为都是不太客观的做法。 有了预设，我就会希望市场按照我的预想走，对市场走势产生希望，你必然就不会客观的看待市场了。决定持仓时间和盈利目标的，不是我，而是市场。在交易前，我能够预设的，只是我能够亏多少。
首先看突破K线最低价下方一个价位是多少，小于20点就采用，大于20点，仍然以20点为准。 我前面说过，我一般不会允许自己预设的止损位被触及。在我的获利模式中，符合条件的走势还有另外一个共性： 向突破方向的持续走势，也是几乎100%出现在突破后的一个小时以内。所以我采用一个小时的标准来判定仓位的好坏。一个小时之后还没有持续动作，管它盈亏，先退出再说。很简单吧。
交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。 市场是由人组成的，市场参与者也不断变化，这决定了市场也会跟着发生变化。所以，没有一成不变的方法，也没有一成不变的交易系统。 不过，过分优化的事情好像没有太大的意义。 太多的限制条件会让操作者无所适从。
另外，透露一些我对止损进行统计的数据，不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在20点，实际上，我平均每次交易的真正损失基本上没有超过10个点。今年头7个月一直稳定在8点左右。Trade Your Way to Financial Freedom 这本书的作者在书中也提到过这个发现， 即实际亏损大约等于你预期最大亏损的一半 。那我把最大损失限定在10个点，实际损失不是可以下降到5个点左右了？
我感觉，Trade Your Way to Financial Freedom 这本书的作者的学术气氛比较强，他既然在书中提到了实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半左右，肯定有大量的统计数据为依据。而我自己的实际操作结果，也基本验证了这一点。我认为应该不会是巧合吧。 因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现出这种规律。如果是，我想进一步降低每次失败交易的亏损，是不是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢？
对于如何判断短期顶部，每个交易者都有自己的标准，没有必要强求一致。不过，这些标准不应该是主观臆想出来的，同样需要经过历史数据的检测，并在交易实践中进行调整。 我自己判断的标准很简单，最主要的一条是：反方向突破前一个高点。这里的前一个高点是最近一定范围内出现的，而且，必须和最后的新高点有明显的区别，也就是说，应该是一段时间之前创下的，是当时那个时间段的新高。连续几根K线不断创下新高不算。具体参考 Street Smarts-High Probability Short Term Trading Strategies 这本书。我对这本书介绍的短线交易方式不感兴趣，因为不符合我的交易理念，但我觉得书中介绍的一些定量分析有很大的参考价值。
我认为，总是过早退出盈利的仓位，其实也不是什么技术上的问题， 仍然在很大程度上是一种心理方面的问题 。很多交易者都清楚明白这一点，但却总是无法克服。我就来谈谈我是怎样克服这一心理障碍的。说出来可能会很好笑，但它的确帮助我基本上解决了总是无法做到“让利润奔跑”的心理障碍。具体让利润奔跑多少不是关键，只要心理问题解决了， 我采用小时图交易，可以让利润在小时图上奔跑一百多点。如果以后我可以支配的资金量大到一定的数量，我也可以让利润在日图上奔跑一千多点，在周图上奔跑一万多点。具体操作手法可以千变万化，但对操作者心理上的要求不会有什么实质性的差别。
因此，我眼中的突破只有成功或失败的突破，没有所谓的真假的突破。因此，要做到真正和市场同呼吸，共命运，我就得参与每一次突破的尝试，不管它是向上还是向下突破。不断的尝试，最终总会有一个明确的结果，这个时候，你就会这样想：我的尝试成功了。 当然，这只不过是一种心理暗示，尽管你对市场最终选择的突破方向并没有起到任何作用，但你会有一种参与其中的感觉。 人在努力成功之后，首先想到的是什么？回报！足以弥补我在努力时所付出的回报。为什么每一次成功的突破后，都会出现酣畅淋漓的走势？不正是因为成功的一方在向失败的一方要求补偿吗？市场走势的确定，主要是大资金之间的博弈，但再大的资金，操作它的仍然是人，这些人的心理活动和普通人没有很大的区别。
不要怕犯错，交易中的错误不仅不可能避免，而且次数绝对会超过正确的次数。在市场选择突破方向的时候，要多去尝试。 正确的交易不是等来的，也不是依靠什么秘籍预测出来的，而是不断试出来的。 市场本身在不断尝试，我自己也不断去尝试，这算不算和市场同呼吸，共命运呢？我认为应该算。
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百万美金交易员的真实告白：持续盈利你需要依靠这样一份交易计划！
1) 分析市场状况：市场是趋势还是盘整？– 你需要首先确定市场的状况。在我此前的文章中有教大家如何识别趋势和整合市场，但是，基本上你只需要确定市场移动的总体方向并尝试按照该方向进行交易。我们在上升趋势中寻找更高的高点（HH）和更高的低点（HL），在下降趋势中寻找更低的高点（LH）和更低的低点（LL），此外，我还教大家如何在日图上使用周期 8 和 21 EMA（指数移动平均线）来识别近期市场动能。对于盘整市场，我们正在寻找一个在明显支撑位和阻力位之间进行震荡的市场。因此，在你的交易计划中，可能会有这样或类似的图表来提醒你通常应该寻找什么：
2) 确定日图上核心支撑和阻力位并在图表上绘制它们：– 在确定市场是向上、向下还是横向盘整之后，你需要在图表上绘制核心支撑和阻力位。这些将是你观察价格行为策略形成的汇合价值区域，以便在主导市场势头的方向上进行交易，或者在盘整市场的情况下，朝着该范围的相反边界进行交易。
3) 寻找在市场上汇合水平形成的价格行为信号，确保只交易非常明显和汇合的设置：–在制定交易计划之前，你必须确切知道自己正在寻找的价格行为策略。下面我们看到一个在下跌趋势市场中看跌pin bar策略的示例。你应该在自己的交易计划中记录每一个“理想”交易设置的示例图表，这将有助于提醒你高概率设置应该是什么样子。
资金管理：
4) 交易设置中最合乎逻辑的止损位置是什么？我可以100%承受在这种交易设置中损失多少美元？– 请记住，我们希望始终根据美元计算风险，而不是点数或百分比。
5) 在这种交易设置中，最合乎逻辑的出场策略或止盈设置是什么？考虑到当前的市场状况和附近的核心支撑位和阻力位，1:2 或更高的风险回报在逻辑上是否可行？
6) 我正在考虑交易哪种货币对？是主要货币对吗：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY、EUJPY、GBPJPY、USDCAD、USDCHF、NZDUSD？
外匯有什麼投資心得？如何合理的進行外匯投資？
2022-03-22
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